Boletim 11-2017 – Gestão Financeira Segura e Ágil – Agora com Conciliação Bancária – OFX

A partir da versão 6.0.25 nossos clientes já podem contar com essa ferramenta chave para uma gestão financeira eficiente, segura e ágil.

Com o mapa de conciliação bancária é possível processar automaticamente o arquivo OFX das contas correntes (OFX – arquivo obtido no Internet Banking que contém o extrato detalhado da conta corrente – disponibilizado pelos principais bancos).

Uma vez processado o arquivo OFX, o SEI irá apresentar um mapa com duas visões: de um lado todas as transações ocorridas na C/C no banco.

Do outro todos os lançamentos de crédito e débitos já lançados no SEI. Aqueles lançamentos que forem passíveis de serem conciliados automaticamente o SEI já fará isto automaticamente, de forma ágil e segura.

Todos os lançamentos que não forem conciliados automaticamente o usuário poderá utilizar várias ferramentas para realizar esta tarefa. Garantindo assim uma perfeita sincronia entre lançamentos realizados no SEI e o que realmente ocorreu na C/C. Uma destas ferramentas é o Drag-and-Drop que permite ao usuário clicar e arrastar um lançamento do SEI sobre uma ocorrência da C/C – indicando que os itens estão associados.

Com a conciliação a instituição irá ganhar muito em segurança. Pois para fechar a conciliação de um dia, o usuário precisará garantir que o saldo e todos os lançamentos de crédito / débito estejam devidamente registrados. Ou seja, o OFX acaba sendo um fiscalizador automatizado dos lançamentos realizados no sistema financeiro do SEI.

Outra vantagem é uma maior visualização e controles de taxas bancárias cobradas pelos bancos e debitadas automaticamente na C/C. Muitas vezes cobradas de forma equivocada da instituição.

Solicite mais informações e implante à conciliação bancária – ganhe em segurança e agilidade.

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